富達基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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富達基金(中國) 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220018 22附息國債18 2 6.78% 41,004.96
2 220220 22國開20 2 6.10% 36,910.88
3 150210 15國開10 4 3.91% 23,667.28
4 230202 23國開02 2 3.39% 20,485.43
5 240202 24國開02 2 3.38% 20,449.61
6 019740 24國債09 2 0.83% 5,017.09
7 230211 23國開11 2 0.67% 4,063.95
8 180206 18國開06 2 0.34% 2,069.33
9 312400001 24工行TLAC非資本債01A 2 0.33% 2,013.04
10 102381679 23豫航空港MTN009B 2 0.19% 1,132.07
11 102383447 23福建漳州MTN007B 2 0.17% 1,049.04
12 102480368 24晉能煤業(yè)MTN004 2 0.17% 1,045.63

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富達基金(中國) 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 150210 15國開10 2 12.57% 69,154.78
2 150218 15國開18 2 12.15% 66,863.74
3 160213 16國開13 2 6.61% 36,380.17
4 240205 24國開05 2 6.52% 35,872.76
5 230203 23國開03 2 5.02% 27,627.53
6 019709 23國債16 2 1.10% 6,067.21
7 102280872 22招商局MTN001 2 0.93% 5,140.05
8 102282786 22桂冠電力MTN001 2 0.93% 5,103.53
9 2228009 22光大銀行小微債 2 0.92% 5,036.17
10 101900533 19淮安水利MTN001 2 0.78% 4,277.03
11 230211 23國開11 2 0.73% 4,043.16

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